有価証券報告書-第8期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	941,305
合計	941,305

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ベルシステム24	38,440
りらいあコミュニケーションズ㈱	29,840
㈱マックスコム	27,894
㈱スーパー・コート	14,370
トランスコスモス㈱	13,198
その他	658,997
合計	782,741

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
667,540	7,833,501	7,718,300	782,741	90.79		33.88

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
② 固定資産
差入保証金

相手先	金額(千円)
住友不動産㈱	46,771
㈱梅田センタービル	15,574
エイ・エフ・ビル管理㈱	9,758
朝日不動産管理㈱	5,255
立川ハウス工業㈱	4,383
その他	34,489
合計	116,231

③ 流動負債
イ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	70,008
合計	70,008

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
スタッフ給与	260,520
役員報酬及び給与手当	10,607
社会保険料	48,012
労働保険料	20,453
その他	150
合計	339,745

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	73,333
住民税	16,699
事業税	16,507
合計	106,540

ニ.未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	190,224
合計	190,224

④ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	53,352
合計	53,352