有価証券報告書-第9期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	982,903
合計	982,903

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ベルシステム24	53,272
日本年金機構	43,112
りらいあコミュニケーションズ㈱	31,908
㈱マックスコム	30,602
トランスコスモス㈱	21,496
その他	798,251
合計	978,643

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
782,741	9,806,093	9,610,191	978,643	90.76		32.78

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
② 固定資産
差入保証金

相手先	金額(千円)
住友不動産㈱	51,855
㈱梅田センタービル	15,574
エイ・エフ・ビル管理㈱	10,276
立川ハウス工業㈱	6,284
朝日不動産管理㈱	5,255
その他	37,716
合計	126,961

③ 流動負債
イ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	19,992
合計	19,992

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
スタッフ給与	376,510
役員報酬及び給与手当	10,662
社会保険料	126,563
労働保険料	18,407
その他	150
合計	532,294

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	85,752
住民税	17,499
事業税	16,614
合計	119,867

ニ.未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	216,706
合計	216,706

④ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	33,360
合計	33,360