有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	716,002
合計	716,002

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱マックスコム	36,470
㈱ベルシステム24	26,986
㈱スーパー・コート	13,904
㈱もしもしホットライン	12,832
㈱カスタマーリレーションテレマーケティング	12,489
その他	564,857
合計	667,540

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
499,476	6,259,282	6,091,218	667,540	90.12		34.03

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
② 固定資産
差入保証金

相手先	金額(千円)
住友不動産㈱	46,771
㈱梅田センタービル	15,574
エイ・エフ・ビル管理㈱	9,758
朝日不動産管理㈱	5,255
立川ハウス工業㈱	4,383
その他	28,537
合計	110,279

③ 流動負債
イ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	69,984
㈱商工組合中央金庫	34,284
㈱三井住友銀行	33,324
㈱八千代銀行	16,668
合計	154,260

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
スタッフ給与	203,098
役員報酬及び給与手当	42,635
賞与	21,126
社会保険料	41,657
労働保険料	15,020
合計	323,538

ハ.未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	195,160
合計	195,160

④ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	123,360
㈱商工組合中央金庫	65,716
㈱八千代銀行	19,442
㈱三井住友銀行	16,690
合計	225,208