訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,395
預金
当座預金	563,082
普通預金	111,781
定期預金	203,000
定期積金	73,962
小計	951,825
合計	954,221

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カーセイ・アカデミー	3,633
㈱ヨドハン	1,006
㈱オスカーホーム	731
合計	5,370

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	2,203
5月	1,328
6月	1,839
合計	5,370

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱バロー	370,877
㈱エコス	57,885
㈱タイヨー	42,054
中部薬品㈱	32,456
㈱リオン・ドールコーポレーション	27,059
その他	136,076
合計	666,409

(注)株式会社バローは、平成27年10月1日に株式会社バローホールディングスに商号変更しております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
638,946	7,458,329	7,430,866	666,409	91.76		31.94

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
印刷物等	35,961
合計	35,961

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
用紙等	8,691
小計	8,691
貯蔵品
トナー等	190
小計	190
合計	8,881

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱永昌堂印刷	167,530
野沢印刷㈱	61,639
㈱ダイトクコーポレーション	59,440
㈱アプライズ	29,668
神田印刷工業㈱	25,565
その他	94,082
合計	437,927

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	186,747
5月	134,795
6月	111,550
7月	4,833
合計	437,927

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱中日総合サービス	89,444
㈱永昌堂印刷	51,823
㈱朝日オリコミ名古屋	28,736
㈱読売IS	26,821
野沢印刷㈱	24,972
その他	219,982
合計	441,781

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
前田建設㈱	84,013
㈱バロー	19,335
㈱タイヨー	9,037
㈱リオン・ドールコーポレーション	8,741
㈱第一ビルディング	6,927
その他	51,766
合計	179,822

(注)株式会社バローは、平成27年10月1日に株式会社バローホールディングスに商号変更しております。