有価証券報告書-第39期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,720
預金
当座預金	426,388
普通預金	1,205,113
定期預金	1,113,035
定期積金	283,620
小計	3,028,157
合計	3,029,877

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カーセイ・アカデミー	4,875
㈱ヨドハン	2,963
合計	7,838

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	4,297
5月	1,614
6月	1,926
合計	7,838

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱バロー	455,802
㈱ライフコーポレーション	165,521
㈱薬王堂	37,679
㈱コスモス薬品	37,281
㈱リオン・ドールコーポレーション	36,336
その他	265,924
合計	998,545

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
716,925	9,305,064	9,023,444	998,545	90.04		33.65

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
印刷物等	26,468
合計	26,468

ホ.原材料

区分	金額(千円)
用紙等	3,947
合計	3,947

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
㈱バローホールディングス	200,736
日本土地開発投資事業有限責任組合	100,000
㈱ライフコーポレーション	45,770
SBI AI&Blockchain 投資事業有限責任組合	25,000
㈱マルヨシセンター	1,770
その他	2,579
合計	375,856

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱永昌堂印刷	240,775
㈱ダイトクコーポレーション	82,616
大日本印刷㈱	74,949
ダイオープリンティング㈱	74,014
神田印刷工業㈱	50,111
その他	235,572
合計	758,037

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	472,403
5月	192,237
6月	89,303
7月	4,093
合計	758,037

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱中日総合サービス	132,980
㈱永昌堂印刷	56,097
㈱読売IS	44,624
㈱朝日オリコミ名古屋	34,878
大日本印刷㈱	31,532
その他	245,394
合計	545,506