有価証券報告書-第37期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,826
預金
当座預金	1,023,408
普通預金	682,234
定期預金	603,000
定期積金	81,174
小計	2,389,817
合計	2,391,644

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カーセイ・アカデミー	2,526
㈱ヨドハン	1,229
合計	3,755

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	1,615
5月	446
6月	1,694
合計	3,755

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱バロー	352,602
㈱ライフコーポレーション	65,704
中部薬品㈱	48,965
㈱エコス	39,956
㈱タイヨー	34,869
その他	170,947
合計	713,046

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
666,409	8,101,997	8,055,360	713,046	91.87		31.15

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
印刷物等	18,352
合計	18,352

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
用紙等	7,094
小計	7,094
貯蔵品
トナー等	128
小計	128
合計	7,222

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱永昌堂印刷	153,060
野沢印刷㈱	54,689
㈱ダイトクコーポレーション	51,776
大日本印刷㈱	47,138
ダイオープリンティング㈱	32,432
その他	134,963
合計	474,058

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	215,378
5月	162,572
6月	91,298
7月	4,810
合計	474,058

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱中日総合サービス	87,346
㈱永昌堂印刷	57,185
㈱読売IS	31,736
㈱朝日オリコミ名古屋	27,517
大日本印刷㈱	23,250
その他	228,755
合計	455,789