有価証券報告書-第38期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	719
預金
当座預金	493,346
普通預金	1,187,390
定期預金	913,000
定期積金	76,396
小計	2,670,133
合計	2,670,852

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カーセイ・アカデミー	4,093
㈱ヨドハン	1,833
合計	5,926

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	2,471
5月	1,713
6月	1,742
合計	5,926

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱バロー	358,773
㈱ライフコーポレーション	84,501
中部薬品㈱	44,442
㈱エコス	42,223
㈱タイヨー	25,561
その他	161,422
合計	716,925

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
713,046	8,180,429	8,176,550	716,925	91.94		31.90

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
印刷物等	20,227
合計	20,227

ホ.原材料

区分	金額(千円)
用紙等	4,809
合計	4,809

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱永昌堂印刷	153,190
㈱ダイトクコーポレーション	48,493
野沢印刷㈱	45,558
大日本印刷㈱	44,935
ダイオープリンティング㈱	31,022
その他	126,807
合計	450,006

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	194,053
5月	161,611
6月	89,541
7月	4,800
合計	450,006

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱中日総合サービス	107,776
㈱永昌堂印刷	53,721
㈱読売IS	33,620
㈱朝日オリコミ名古屋	26,967
大日本印刷㈱	25,055
その他	191,891
合計	439,032