有価証券報告書-第13期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	302
預金
普通預金	630,569
合計	630,872

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社	62,424
株式会社インテリジェンス	20,005
らでぃっしゅぼーや株式会社	13,535
東急住宅リース株式会社	6,696
株式会社セールスフォース・ドットコム	4,626
その他	67,744
合計	175,031

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
163,562	1,010,318	998,849	175,031	85.1		61.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
プロジェクト仕掛品	14,105
合計	14,105

二.関係会社株式

品目	金額(千円)
CODE2LAB.PTE.LTD.	56,715
合計	56,715

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社モアネクスト	6,380
エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア株式会社	6,028
フレックスエージェント株式会社	4,698
株式会社マクロセンド	4,080
株式会社アルネッツ	1,533
その他	7,543
合計	30,263

ロ.未払費用

相手先	金額(千円)
給与手当等	39,761
賞与手当等	29,065
法人カード	5,273
株式会社ディスコ	2,448
株式会社インタースペース	2,111
その他	3,668
合計	82,329

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払事業税	984
未払住民税	265
合計	1,249

ニ.未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	10,521
合計	10,521

ホ.1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
㈱りそな銀行	20,004
㈱みずほ銀行	20,004
㈱常陽銀行	20,004
合計	60,012

へ.長期借入金

区分	金額(千円)
㈱りそな銀行	68,327
㈱みずほ銀行	68,327
㈱常陽銀行	68,327
合計	204,981