有価証券報告書-第14期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	514
預金
普通預金	425,915
合計	426,429

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝ITサービス株式会社	56,548
KDDI株式会社	26,730
オムロンヘルスケア株式会社	20,098
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社	18,527
パーソルキャリア株式会社	16,295
その他	63,641
合計	201,840

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
175,031	1,253,996	1,227,186	201,840	85.9		54.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
プロジェクト仕掛品	35,055
合計	35,055

二.前払費用

相手先	金額(千円)
Talend株式会社	15,719
アマゾンウェブサービスジャパン株式会社	7,977
マクニカネットワークス株式会社	3,748
株式会社セールスフォース・ドットコム	3,796
Domo,Inc.	2,793
その他	14,451
合計	48,486

② 投資その他の資産
イ.関係会社株式

品目	金額(千円)
CODE2LAB.PTE.LTD.	5,845
株式会社CONTENTSERV Japan	3,000
合計	8,845

ロ、関係会社長期貸付金

品目	金額(千円)
株式会社CONTENTSERV Japan	11,500
合計	11,500

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
フレックスエージェント株式会社	23,922
株式会社モアネクスト	16,168
株式会社セールスフォース・ドットコム	5,079
徳谷総合研究所株式会社	4,446
株式会社ジェットマン	4,050
その他	8,397
合計	62,064

ロ.未払費用

相手先	金額(千円)
賞与手当等	49,892
給与手当等	41,773
法人カード	7,948
株式会社キャリアインデックス	2,079
K2 Partnering Solutions K.K.	1,807
その他	8,086
合計	111,588

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払事業税	831
未払住民税	2,524
合計	3,355

ニ.未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	19,565
合計	19,565

ホ.1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
㈱りそな銀行	20,004
㈱みずほ銀行	20,004
㈱常陽銀行	20,004
合計	60,012

④ 長期負債
長期借入金

区分	金額(千円)
㈱りそな銀行	48,323
㈱みずほ銀行	48,323
㈱常陽銀行	48,323
合計	144,969