有価証券報告書-第12期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	346
預金
普通預金	423,189
合計	423,536

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社	36,439
株式会社東京個別指導学院	19,899
株式会社インテリジェンス	18,242
株式会社諸星グループホールディングス	10,800
らでぃっしゅぼーや株式会社	10,273
その他	67,908
合計	163,562

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
181,274	1,211,648	1,229,361	163,562	88.3		52.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア株式会社	9,743
株式会社Trust Growth	7,945
株式会社リクリック	5,184
株式会社アルネッツ	4,588
徳谷総合研究所株式会社	3,456
その他	4,221
合計	35,138

ロ.未払費用

相手先	金額(千円)
給与手当等	41,408
賞与手当等	53,698
大和証券株式会社	7,128
法人カード	4,265
株式会社プロネクサス	2,303
その他	14,327
合計	123,129

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	29,883
未払事業税	15,649
未払住民税	5,025
合計	50,557

ニ.未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	31,500
合計	31,500