訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	451
預金
普通預金	207,555
合計	208,007

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社	35,074
らでぃっしゅぼーや株式会社	34,604
株式会社セールスフォース・ドットコム	22,199
株式会社インテリジェンス	17,685
株式会社DNP情報システム	15,138
その他	56,573
合計	181,274

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
167,126	1,020,594	1,006,446	181,274	84.7		62.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ビジネス・インフォメーション・テクノロジーズ	15,922
エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア株式会社	6,912
株式会社アルネッツ	5,906
恒和システム株式会社	1,660
株式会社ワクト	864
その他	1,774
合計	33,039

ロ.未払費用

相手先	金額(千円)
給与手当等	33,279
賞与手当等	32,530
法人カード	3,780
大和証券株式会社	1,944
株式会社ファンコミュニケーションズ	1,182
その他	7,242
合計	79,959

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	14,861
未払事業税	6,417
未払住民税	3,175
合計	24,454

ニ.未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	28,580
合計	28,580