有価証券報告書-第13期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 211,900 | △105,296 |
| 減価償却費 | 5,916 | 9,517 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,087 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,810 | △7,141 |
| 受取利息 | △41 | △413 |
| 支払利息 | - | 715 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,712 | △11,469 |
| 為替差損益(△は益) | - | △21,519 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,099 | △4,875 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,230 | △11,874 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △14,905 | △5,193 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,257 | 21,513 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,919 | △20,978 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 43,169 | △40,800 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 7,807 | △2,291 |
| その他 | 2,115 | 1,093 |
| 小計 | 271,309 | △199,014 |
| 利息の受取額 | 41 | 413 |
| 利息の支払額 | - | △773 |
| 法人税等の支払額 | △40,951 | △50,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,399 | △250,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △30,232 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △56,715 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,596 | △32,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △38,347 |
| 保険積立金の積立による支出 | △30 | △30 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,243 | △3,178 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | - | 5,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,870 | △155,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △35,007 |
| 株式の発行による収入 | - | 326,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 591,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 21,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 215,529 | 207,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 208,007 | 423,536 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 423,536 | ※ 630,872 |
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