訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 78,964 | 82,684 |
| 減価償却費 | 3,726 | 4,961 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 524 | 84 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,956 | 11,792 |
| 受取利息 | △28 | △39 |
| 受取損害賠償金 | △5,000 | △2,102 |
| 子会社整理損 | 4,276 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △87,449 | △14,148 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 108,899 | △84,806 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △13,297 | 3,568 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,168 | △5,753 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,011 | 16,390 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 31,106 | 5,274 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △825 | 7,530 |
| その他 | 1,240 | 1,662 |
| 小計 | 136,273 | 27,099 |
| 利息の受取額 | 28 | 39 |
| 法人税等の支払額 | △18,473 | △25,136 |
| 損害賠償金による収入 | 5,000 | 2,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,828 | 4,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,723 | △1,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △640 | △1,124 |
| 保険積立金の積立による支出 | △30 | △30 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,462 | - |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | - | 6,661 |
| 子会社の清算による収入 | 4,793 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,062 | 4,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 106,766 | 8,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,734 | 199,500 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 199,500 | ※ 208,007 |
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