有価証券報告書-第14期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △105,296 | △299,849 |
| 減価償却費 | 9,517 | 12,015 |
| 減損損失 | - | 70,355 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,141 | △8,867 |
| 受取利息 | △413 | △295 |
| 支払利息 | 715 | 1,032 |
| 為替差損益(△は益) | △21,519 | 7,421 |
| 新株予約権戻入益 | - | △145 |
| 固定資産除却損 | - | 89 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 25,325 |
| 関係会社株式評価損 | - | 50,869 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,469 | △26,809 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,874 | △20,950 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,875 | 31,800 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,193 | △13,334 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,513 | △917 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,978 | 9,043 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △40,800 | 29,259 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,291 | 10,906 |
| その他 | 1,093 | 15,594 |
| 小計 | △199,014 | △107,454 |
| 利息の受取額 | 413 | 295 |
| 利息の支払額 | △773 | △1,020 |
| 法人税等の支払額 | △50,886 | △265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △250,260 | △108,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,232 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △56,715 | △3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,594 | △6,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,347 | △10,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △30 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 148 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △11,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,178 | △2,001 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 5,373 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △155,725 | △32,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △35,007 | △60,012 |
| 株式の発行による収入 | 326,808 | 2,285 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,960 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 591,801 | △56,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,519 | △7,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 207,336 | △204,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 423,536 | 630,872 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 630,872 | ※ 426,429 |
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