有価証券報告書-第12期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 82,684 | 211,900 |
| 減価償却費 | 4,961 | 5,916 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 84 | △1,087 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,792 | △2,810 |
| 受取利息 | △39 | △41 |
| 受取損害賠償金 | △2,102 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,148 | 17,712 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △84,806 | 2,099 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | - | △2,230 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,568 | △14,905 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,753 | △1,257 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,390 | 2,919 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,274 | 43,169 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 7,530 | 7,807 |
| その他 | 1,662 | 2,115 |
| 小計 | 27,099 | 271,309 |
| 利息の受取額 | 39 | 41 |
| 法人税等の支払額 | △25,136 | △40,951 |
| 損害賠償金による収入 | 2,102 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,105 | 230,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,105 | △3,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,124 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △30 | △30 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △11,243 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 6,661 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,401 | △14,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,506 | 215,529 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 199,500 | 208,007 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 208,007 | ※ 423,536 |
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