四半期報告書-第39期第2四半期(平成28年11月1日-平成29年1月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年8月1日 至 平成28年1月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年8月1日 至 平成29年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,705 | 2,547 | |||||||||
| 減価償却費 | 405 | 558 | |||||||||
| のれん償却額 | 169 | 169 | |||||||||
| 受取補償金 | △270 | △99 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △210 | △10 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 85 | △416 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,898 | △2,027 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △545 | 453 | |||||||||
| その他 | 127 | 73 | |||||||||
| 小計 | 4,366 | 1,248 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12 | △5 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 270 | 99 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,244 | △1,198 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,386 | 150 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △876 | △1,166 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 790 | 1,457 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,581 | △1,211 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9 | △158 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 154 | 58 | |||||||||
| その他 | △7 | 10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,530 | △1,009 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 630 | 100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △341 | △214 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △116 | △118 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △22 | △266 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250 | △500 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,106 | △1,359 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,183 | 8,767 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 8,290 | ※1 7,408 | |||||||||