四半期報告書-第43期第2四半期(令和2年11月1日-令和3年1月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年8月1日 至 2020年1月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年8月1日 至 2021年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,168 | 4,221 | |||||||||
| 減価償却費 | 666 | 655 | |||||||||
| のれん償却額 | 240 | 219 | |||||||||
| 受取補償金 | △300 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △242 | △334 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △167 | 448 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △673 | 2,351 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 77 | △556 | |||||||||
| その他 | △126 | △145 | |||||||||
| 小計 | 2,641 | 6,861 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10 | △11 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 300 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,161 | △1,934 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,775 | 4,922 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,769 | △2,388 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,866 | 2,604 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 38 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △497 | △1,871 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △25 | △99 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 169 | 101 | |||||||||
| その他 | 1 | △58 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,256 | △1,674 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 700 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 400 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △293 | △981 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △138 | △144 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △266 | △399 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △699 | △425 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △179 | 2,822 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,032 | 14,629 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 10,852 | ※1 17,451 | |||||||||