半期報告書-第47期(2024/08/01-2025/07/31)
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年8月1日 至 2024年1月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年8月1日 至 2025年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 5,287 | 5,049 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,052 | 1,193 | |||||||||
| 減損損失 | 47 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 159 | 102 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △50 | △466 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △479 | △1,770 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △675 | △487 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 88 | 5 | |||||||||
| その他 | 313 | △92 | |||||||||
| 小計 | 5,743 | 3,533 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12 | △18 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,505 | △2,244 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 381 | 1 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,616 | 1,282 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,773 | △3,835 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,970 | 4,429 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △605 | △1,862 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △34 | △340 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 72 | 95 | |||||||||
| その他 | △47 | △656 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,418 | △2,169 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △283 | △200 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △419 | △356 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △3,666 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △208 | △218 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △533 | △586 | |||||||||
| その他 | △0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,444 | △4,527 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,753 | △5,413 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,819 | 17,897 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 17,572 | ※1 12,483 | |||||||||