四半期報告書-第44期第2四半期(令和3年11月1日-令和4年1月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年8月1日 至 2021年1月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年8月1日 至 2022年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,221 | 3,753 | |||||||||
| 減価償却費 | 655 | 746 | |||||||||
| のれん償却額 | 219 | 219 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △334 | △289 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 448 | △125 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,351 | △3,075 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △556 | 50 | |||||||||
| その他 | △145 | △680 | |||||||||
| 小計 | 6,861 | 598 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11 | △10 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,950 | △1,796 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 16 | 581 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,922 | △620 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,388 | △1,854 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,604 | 1,849 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,871 | △2,195 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △99 | △341 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 101 | 96 | |||||||||
| その他 | △58 | △106 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,674 | △2,551 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 700 | 500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △981 | △396 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △144 | △176 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △399 | △400 | |||||||||
| その他 | - | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △425 | △472 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,822 | △3,644 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,629 | 15,227 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 17,451 | ※1 11,582 | |||||||||