訂正有価証券報告書-第2期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,678,775 | 1,716,457 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,508,973 | 1,700,455 | |||||||||
| 減損損失 | 299,914 | 379,749 | |||||||||
| のれん償却額 | 61,416 | 122,832 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,280 | △4,072 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,241 | 19,252 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △40,283 | △40,347 | |||||||||
| 支払利息 | 162,409 | 188,922 | |||||||||
| 借入手数料 | 33,289 | 62,585 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,497 | △29,746 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △71,000 | - | |||||||||
| 受取損害賠償金 | △26,036 | △46,015 | |||||||||
| 受取保険金 | △3,894 | △6,372 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △78,594 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,275 | △18,016 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 19,770 | 12,498 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 99,116 | △21,231 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △582,954 | △519,484 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,278,030 | 2,477,559 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △111,900 | 191,795 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △89,829 | - | |||||||||
| その他 | △401,307 | 341,098 | |||||||||
| 小計 | 248,686 | 6,449,327 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18,014 | 20,833 | |||||||||
| 利息の支払額 | △149,782 | △183,813 | |||||||||
| 借入手数料の支払額 | △48,733 | △41,290 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 3,894 | 6,372 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 19,771 | |||||||||
| 損害賠償金による収入 | 26,036 | 46,015 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △775,583 | △403,811 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △677,467 | 5,913,403 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,201 | △4,701 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,163 | 103,480 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 502 | 502 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,443,060 | △3,102,157 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △25,337 | △25,860 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,821 | 667,851 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △240,713 | △17,591 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △11,133 | △900 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,193 | 2,040 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △61,024 | △304,515 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 344,257 | 396,444 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △360,291 | △393,212 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 343,711 | 448,762 | |||||||||
| その他 | △77,583 | △12,992 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,519,696 | △2,242,850 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,150,000 | △2,500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,750,000 | 4,195,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,518,151 | △4,591,769 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △467,611 | △563,089 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △60,800 | △91,600 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △240,080 | △381,797 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,619 | △2,576 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,062 | △3,675 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,606,673 | △3,939,508 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 409,509 | △268,954 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,814,029 | 4,579,508 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ※2 1,355,969 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,579,508 | ※1 4,310,554 | |||||||||
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