有価証券報告書-第4期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 245,333 | 3,213,234 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,788,918 | 2,126,149 | |||||||||
| 減損損失 | 456,898 | 464,432 | |||||||||
| のれん償却額 | 122,832 | 94,688 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,925 | △3,608 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 33,390 | 513,499 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 37,240 | 103,415 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37,857 | △38,719 | |||||||||
| 支払利息 | 170,248 | 166,189 | |||||||||
| 借入手数料 | 37,589 | 71,234 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,590 | 10,199 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | △15,000 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △2,695 | △303,171 | |||||||||
| 国庫補助金収入 | △12,149 | △183,157 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △20,096 | 401 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 20,035 | 22,885 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 12,149 | 183,157 | |||||||||
| 災害損失 | - | 365,991 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △122,713 | △514,887 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △60,329 | △166,990 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △74,505 | 3,206,214 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △122,606 | 233,553 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △340,931 | |||||||||
| その他 | 161,340 | 919,443 | |||||||||
| 小計 | 2,615,690 | 10,143,225 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19,450 | 21,438 | |||||||||
| 利息の支払額 | △155,937 | △158,279 | |||||||||
| 借入手数料の支払額 | △35,246 | △42,634 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △120,368 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 2,695 | 2,800 | |||||||||
| 国庫補助金による収入 | 12,149 | 183,157 | |||||||||
| 損害賠償金による収入 | 15,000 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,096,863 | △1,625,266 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,376,938 | 8,404,072 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,200 | △101,202 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 502 | 401 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,835,116 | △2,662,706 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △24,756 | △9,373 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,836 | 763 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △83,705 | △98,089 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △477 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 12,752 | 2,833 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △170,481 | △271,630 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 232,508 | 281,055 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △358,111 | △169,645 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 645,018 | 199,780 | |||||||||
| その他 | △59,241 | △61,509 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,603,996 | △2,889,800 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 450,000 | △1,890,905 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,110,000 | 5,487,503 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,595,702 | △4,776,744 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △573,410 | △621,303 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △71,600 | △70,400 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △383,144 | △823,847 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △9,808 | △440 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,125 | △7,350 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,079,790 | △2,703,486 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,306,848 | 2,810,785 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,310,554 | 3,003,705 | |||||||||
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | - | △3,003,705 | |||||||||
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | - | 229,714 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | ※2 3,003,705 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,003,705 | ※1 6,044,205 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
