四半期報告書-第5期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年2月29日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,197,559 | 6,793,450 | |||||||||
| 売掛金 | 1,336,099 | 1,937,554 | |||||||||
| 有価証券 | - | 5,244 | |||||||||
| たな卸資産 | ※1 23,262,170 | ※1 22,830,169 | |||||||||
| 未収入金 | 6,159,036 | 6,690,360 | |||||||||
| その他 | 1,088,830 | 1,096,361 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,029 | △3,119 | |||||||||
| 流動資産合計 | 38,040,666 | 39,350,020 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 36,478,298 | 37,734,132 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △20,669,810 | △21,148,426 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 15,808,488 | 16,585,705 | |||||||||
| 土地 | 4,144,910 | 4,144,910 | |||||||||
| リース資産 | 2,806,176 | 3,181,623 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,216,387 | △1,405,797 | |||||||||
| リース資産(純額) | 1,589,788 | 1,775,826 | |||||||||
| その他 | 8,879,271 | 8,029,854 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,763,895 | △5,874,787 | |||||||||
| その他(純額) | 3,115,376 | 2,155,067 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 24,658,563 | 24,661,509 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 1,799,084 | 1,751,740 | |||||||||
| その他 | 5,055,706 | 5,058,919 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 6,854,790 | 6,810,659 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 5,112,716 | 5,227,622 | |||||||||
| その他 | 2,272,521 | 2,367,081 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △50,763 | △50,363 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,334,473 | 7,544,339 | |||||||||
| 固定資産合計 | 38,847,827 | 39,016,508 | |||||||||
| 資産合計 | 76,888,494 | 78,366,529 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年2月29日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 11,996,585 | 9,866,352 | |||||||||
| 電子記録債務 | 5,766,791 | 7,681,820 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,798,277 | 1,303,618 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,009,501 | 4,109,870 | |||||||||
| リース債務 | 625,752 | 678,593 | |||||||||
| 未払法人税等 | 522,762 | 2,064,258 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 5,500 | 2,750 | |||||||||
| ポイント引当金 | 431,979 | 407,538 | |||||||||
| 転貸損失引当金 | 900 | 11,344 | |||||||||
| その他 | 9,341,818 | 7,332,045 | |||||||||
| 流動負債合計 | 36,499,867 | 33,458,192 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 13,981,658 | 14,791,604 | |||||||||
| リース債務 | 1,442,117 | 1,543,634 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 106,372 | 111,451 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 1,018,151 | 1,048,428 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,145,685 | 1,252,751 | |||||||||
| その他 | 2,046,747 | 1,935,950 | |||||||||
| 固定負債合計 | 19,740,733 | 20,683,820 | |||||||||
| 負債合計 | 56,240,600 | 54,142,012 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,000,330 | 2,004,600 | |||||||||
| 資本剰余金 | 12,328,797 | 12,378,101 | |||||||||
| 利益剰余金 | 5,239,577 | 8,638,456 | |||||||||
| 自己株式 | △430 | △658 | |||||||||
| 株主資本合計 | 19,568,273 | 23,020,499 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △149 | 87,926 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 2,569 | △4,943 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 2,419 | 82,982 | |||||||||
| 新株予約権 | 40,955 | 32,431 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 1,036,244 | 1,088,602 | |||||||||
| 純資産合計 | 20,647,893 | 24,224,516 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 76,888,494 | 78,366,529 | |||||||||
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