有価証券報告書-第29期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	917
預金
普通預金	1,831,663
定期預金	46,794
定期積金	1,000
計	1,879,458
合計	1,880,376

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷㈱	25,209
合計	25,209

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年9月	8,081
10月	6,186
11月	5,630
12月	5,312
合計	25,209

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アルファシステムズ	75,917
㈱インフォメーション・ディベロプメント	46,961
CTCシステムマネジメント㈱	35,436
東芝ITサービス㈱	25,125
ハマゴムエイコム㈱	23,770
その他	591,914
合計	799,125

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
797,293	6,823,261	6,821,429	799,125	89.5	42.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 仕掛品

品名	金額(千円)
ITインフラ事業	3,069
ウェブマーケティングコミュニケーション事業	459
スマートソリューション事業	6,031
合計	9,560

⑤ 原材料

品名	金額(千円)
みどりクラウド	10,850
合計	10,850

⑥ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
三井不動産㈱	56,695
三菱倉庫㈱	3,089
㈱第一ビルディング	2,714
ジブラルタ生命保険㈱	1,610
その他	6,434
合計	70,544

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱センタード	12,859
㈱ワンゴジュウゴ	8,528
㈱インターワーク	6,797
㈱タクト	3,050
㈱エルビス	2,828
その他	13,352
合計	47,416

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
未払給与	339,406
新宿社会保険事務所	30,711
従業員未精算経費	18,855
未払通勤費	17,455
神奈川県情報サービス産業健康保険組合	16,469
その他	30,596
合計	453,493

⑨ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	130,236
住民税	25,264
事業税	30,723
合計	186,225

⑩ 未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税等	129,054
合計	129,054