訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成27年8月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	316
預金
普通預金	692,488
定期預金	44,385
定期積金	1,200
計	738,073
合計	738,389

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷㈱	17,986
合計	17,986

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年10月	5,449
11月	6,446
12月	6,090
合計	17,986

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アルファシステムズ	63,719
東芝ITサービス㈱	50,306
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱	48,233
CTCシステムマネジメント㈱	41,449
日本システムウェア㈱	29,067
その他	564,516
合計	797,293

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
559,095	5,770,028	5,531,830	797,293	87.4	42.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 仕掛品

品名	金額(千円)
ITインフラ事業	3,847
ウェブマーケティングコミュニケーション事業	592
スマートソリューション事業	3,498
合計	7,938

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
三井不動産㈱	61,874
㈱第一ビルディング	2,983
ジブラルタ生命保険㈱	1,610
井野 克則	1,117
その他	4,659
合計	72,245

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱インターワーク	17,303
㈱アルカミクス	4,199
㈱キッシュ	1,663
雨宮一彦	1,620
㈱マジカルポケット	1,285
その他	7,044
合計	33,115

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
未払給与	303,215
神奈川県情報サービス産業健康保険組合	14,535
新宿社会保険事務所	26,477
賞与引当金に関する未払社会保険料	27,522
高齢・障害・求職者雇用支援機構	3,580
その他	14,045
合計	389,377

⑧ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	34,041
住民税	7,767
事業税	20,751
合計	62,560

⑨ 未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税等	196,334
合計	196,334