有価証券報告書-第30期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,060
預金
普通預金	1,824,083
定期預金	49,201
定期積金	900
郵便貯金	1,312
別段預金	353
計	1,875,851
合計	1,876,912

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	19,268
合計	19,268

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年9月	4,918
10月	4,929
11月	4,677
12月	4,742
合計	19,268

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アルファシステムズ	91,176
株式会社インフォメーション・ディベロプメント	50,232
CTCシステムマネジメント株式会社	40,261
トランス・コスモス株式会社	36,420
シスコシステムズ合同会社	31,030
その他	753,803
合計	1,002,925

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
799,125	8,100,195	7,896,395	1,002,925	88.7	40.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 仕掛品

品名	金額(千円)
ITインフラ事業	3,197
ウェブマーケティングコミュニケーション事業	730
スマートソリューション事業	1,217
合計	5,145

⑤ 原材料

品名	金額(千円)
みどりクラウド	37,239
合計	37,239

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社エルビス	5,794
メカトラックス株式会社	3,546
株式会社工芸精器製作所	1,822
株式会社アルカミクス総合研究所	1,819
株式会社ディライトシステム	1,382
その他	8,455
合計	22,820

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
未払給与	399,322
新宿社会保険事務所	38,132
未払通勤費	22,216
神奈川県情報サービス産業健康保険組合	20,137
従業員立替経費	18,609
その他	27,800
合計	526,219