有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 247,090 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,487 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 36,624 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,175 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △69 | |||||||||
| 支払利息 | 880 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 856 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,669 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △27,677 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,448 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,335 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,603 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 32,288 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,598 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △111,844 | |||||||||
| その他 | △2 | |||||||||
| 小計 | 208,459 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | |||||||||
| 利息の支払額 | △895 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △62,567 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,064 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,203 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,254 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,340 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △951 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,475 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 656 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,060 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △429,164 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △19,366 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △48,530 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △856 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 81,617 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 692,804 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 774,421 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
