有価証券報告書-第29期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | 当事業年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 314,121 | 525,591 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,639 | 16,034 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 6,412 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 429 | 24 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 57,825 | 80,440 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,780 | 7,490 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △166 | △82 | |||||||||
| 支払利息 | 1,249 | 1,619 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,141 | 2,009 | |||||||||
| 株式公開費用 | ― | 14,948 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 7,136 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △247,372 | △9,056 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,788 | △12,472 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △20,786 | △8,038 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,843 | 1,484 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,722 | 14,300 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 51,949 | 64,328 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 11,098 | 8,007 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 97,334 | △67,279 | |||||||||
| その他 | △10,508 | 12,738 | |||||||||
| 小計 | 306,943 | 658,499 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 82 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,197 | △1,645 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △148,624 | △110,329 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,287 | 546,607 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,808 | △4,609 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 7,654 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,187 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,875 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,602 | △33,004 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,080 | △1,902 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 16,508 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9,917 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,063 | △5,607 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,154 | 1,622 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,886 | △35,846 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △8,337 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △71,221 | △58,328 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 25,000 | 400,338 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | ― | 328,440 | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | ― | △14,803 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △15,966 | △19,366 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,475 | 636,280 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | 当事業年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,141 | △2,009 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 260,018 | 1,145,031 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 432,786 | 692,804 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 692,804 | ※ 1,837,836 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
