有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | 当事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 244,756 | 314,121 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,359 | 10,639 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 944 | 429 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,586 | 57,825 | |||||||||
| 保険解約損失引当金の増減額(△は減少) | 7,142 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,305 | 5,780 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △251 | △166 | |||||||||
| 支払利息 | 1,522 | 1,249 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △29 | △1,141 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | ― | 7,136 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 988 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △112,014 | △247,372 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,885 | 10,788 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,583 | △20,786 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △14,293 | 2,843 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,189 | 15,722 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 83,928 | 51,949 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,963 | 11,098 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,737 | 97,334 | |||||||||
| その他 | △5,117 | △10,508 | |||||||||
| 小計 | 268,250 | 306,943 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 166 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,489 | △1,197 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △90,573 | △148,624 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,439 | 157,287 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,608 | △4,808 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 2,400 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,602 | △21,187 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 2,875 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,220 | △25,602 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △14,384 | △3,080 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | ― | 16,508 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △7,000 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,842 | 9,917 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △33,088 | △6,063 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,646 | 1,154 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,014 | △27,886 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △29,162 | △8,337 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △58,136 | △71,221 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 25,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △42,840 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △8,275 | △15,966 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △138,413 | 129,475 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | 当事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 1,141 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △15,959 | 260,018 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 448,745 | 432,786 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 432,786 | ※ 692,804 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
