有価証券報告書-第30期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | 当事業年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 525,591 | 541,296 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,034 | 24,850 | |||||||||
| 減損損失 | 6,412 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24 | △477 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 80,440 | 12,937 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,490 | 15,668 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △82 | △24 | |||||||||
| 支払利息 | 1,619 | 1,217 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2,009 | △802 | |||||||||
| 補助金収入 | ― | △4,793 | |||||||||
| 株式公開費用 | 14,948 | ― | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | ― | 2,004 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,056 | △197,858 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,472 | △21,973 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,038 | 28,611 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,484 | 21,383 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,300 | △24,595 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 64,328 | 72,768 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,007 | 5,726 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △67,279 | 13,808 | |||||||||
| その他 | 12,738 | 7,122 | |||||||||
| 小計 | 658,499 | 496,869 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 24 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,645 | △1,260 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △110,329 | △292,915 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,607 | 202,718 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,609 | △2,306 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,654 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | ― | △66,369 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,004 | △44,514 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,902 | △1,902 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,607 | △85,480 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,622 | 31,617 | |||||||||
| 補助金の受取額 | ― | 4,793 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,846 | △164,162 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | △10,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △58,328 | △58,328 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 400,338 | 4,431 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 328,440 | ― | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | △14,803 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △19,366 | △31,232 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 636,280 | △45,129 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | 当事業年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,009 | 802 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,145,031 | △5,770 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 692,804 | 1,837,836 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,837,836 | ※ 1,832,065 | |||||||||
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