有価証券報告書-第9期(2022/03/01-2023/02/28)

14.借入金
(1) 借入金の内訳は次のとおりです。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2022年2月28日)	当連結会計年度 (2023年2月28日)	平均利率 (%)	返済期限
償却原価で測定する金融負債
借入金	14,246	12,084	0.26	2023年～2029年
合計	14,246	12,084
流動負債	2,169	1,941
非流動負債	12,077	10,143
合計	14,246	12,084

(注)1.平均利率については、当連結会計年度における借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.借入金に関し、当社グループの財務活動に重大な影響を及ぼす財務制限条項は付されておりません。
当社の連結子会社である株式会社コメダは、2022年2月28日付で取引金融機関4行それぞれと金銭消費貸借契約を締結し借入を実行しました。借入に係る流動性リスクについては、「32.金融商品 (4) 流動性リスク」に記載のとおりです。
主な契約内容は、次のとおりです。
① 契約の相手先
株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社愛知銀行、株式会社七十七銀行
② 当初借入金額
総額14,000百万円
③ 最終返済期限
2029年8月31日
④ 借入金利
変動金利(基準金利+スプレッド)、固定金利
⑤ 借入金残高
12,051百万円
(2)当座貸越契約
当連結会計年度において、当社の連結子会社である株式会社コメダは、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行の取引金融機関3行と合計12,000百万円の当座貸越契約を締結いたしました。なお、当連結会計年度において、当該当座貸越契約に関する借入実行残高はありません。