有価証券報告書-第19期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △247,831 | 444,335 | |||||||||
| 減価償却費 | 120,960 | 94,198 | |||||||||
| 減損損失 | 230,599 | 21,786 | |||||||||
| のれん償却額 | 54,080 | 54,080 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 21,910 | 17,440 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △205 | △3,526 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △535 | △668 | |||||||||
| 支払利息 | 6,055 | 8,350 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 7,653 | 10,828 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 526 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △5,010 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,169 | △49,328 | |||||||||
| 割賦売掛金の増減額(△は増加) | △14,736 | 7,893 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 590 | △1,214 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 63,458 | 65,904 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 6,379 | △30,671 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 5,903 | △16,013 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,142 | 33,297 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 82,404 | △51,526 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 18,431 | △14,199 | |||||||||
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | △26,340 | △5,776 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △14,278 | △44,431 | |||||||||
| その他 | 3,103 | 24,453 | |||||||||
| 小計 | 293,817 | 560,202 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 932 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,231 | △8,278 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △66,530 | △18,387 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,974 | 9,042 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,219 | 543,511 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △36,871 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 38,400 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,489 | △259,250 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 20,106 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,090 | △1,467 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △401 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5,010 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △86,769 | △113,171 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 26,661 | 59,499 | |||||||||
| 長期預り保証金の返還による支出 | △85,536 | △89,093 | |||||||||
| 長期預り保証金の受入による収入 | 163,269 | 305,374 | |||||||||
| その他 | 24,772 | △30 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,055 | △35,023 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 860,000 | 320,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △224,693 | △169,429 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △66,945 | △48,239 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,982 | △5,262 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 1,115 | 3,430 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △198,617 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 563,493 | △98,118 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11,849 | 20,579 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 742,808 | 430,950 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,064,229 | 1,807,037 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,807,037 | ※1 2,237,987 | |||||||||
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