有価証券報告書-第20期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 444,335 | 424,616 | |||||||||
| 減価償却費 | 94,198 | 110,081 | |||||||||
| 減損損失 | 21,786 | 63,061 | |||||||||
| のれん償却額 | 54,080 | 54,080 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 17,440 | 28,379 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,526 | △3,017 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △668 | △366 | |||||||||
| 支払利息 | 8,350 | 7,173 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 10,828 | △12,117 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,010 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 32,582 | 99,868 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 2,644 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △49,328 | △3,708 | |||||||||
| 割賦売掛金の増減額(△は増加) | 7,893 | 10,983 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,214 | △12,303 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 65,904 | 57,161 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △30,671 | △18,038 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △16,013 | △18,376 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 33,297 | 59,716 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △51,526 | △3,057 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △14,199 | 16,339 | |||||||||
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | △5,776 | △5,124 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △44,431 | △66,025 | |||||||||
| その他 | △8,128 | △7,909 | |||||||||
| 小計 | 560,202 | 784,062 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 932 | 317 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,278 | △7,283 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,387 | △243,647 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 9,042 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,511 | 533,448 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 38,400 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △259,250 | △499,414 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,106 | 10,736 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,467 | △16,164 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △401 | △1,223 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,010 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △113,171 | △197,387 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 59,499 | 20,689 | |||||||||
| 長期預り保証金の返還による支出 | △89,093 | △76,989 | |||||||||
| 長期預り保証金の受入による収入 | 305,374 | 291,621 | |||||||||
| その他 | △30 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,023 | △468,132 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △169,429 | △226,456 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △48,239 | △27,080 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,262 | △3,634 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 3,430 | 469 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 350 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △198,617 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △98,118 | △256,351 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,579 | 77,866 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 430,950 | △113,169 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,807,037 | 2,237,987 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,237,987 | ※1 2,124,818 | |||||||||
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