訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 275,857 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,861 | |||||||||
| 減損損失 | 15,957 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 23,880 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 912 | |||||||||
| 受取利息 | △90 | |||||||||
| 支払利息 | 4,647 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △883 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 37,974 | |||||||||
| 割賦売掛金の増減額(△は増加) | △242,375 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △948 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △205,137 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,011 | |||||||||
| その他 | △2,534 | |||||||||
| 小計 | △71,866 | |||||||||
| 利息の受取額 | 90 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,634 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △79,095 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △155,504 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,415 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,473 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 9,749 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △204,725 | |||||||||
| 長期預り保証金の受入による収入 | 145,163 | |||||||||
| 長期預り保証金の返還による支出 | △30,669 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △146,369 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 423,272 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △108,162 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 315,110 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △300 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,935 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 442,497 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 455,433 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
