有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 310,344 | 390,573 |
| 減価償却費 | 19,570 | 21,331 |
| 関係会社株式評価損 | 5,642 | - |
| 保険解約返戻金 | △15,235 | - |
| 固定資産除却損 | - | 7,809 |
| 貸倒損失 | - | 3,434 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | 2,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,870 | 5,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | △287 | △166 |
| 支払利息 | 15 | - |
| 為替差損益(△は益) | △142 | 154 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △42,184 | △19,504 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,470 | △2,491 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,285 | 3,436 |
| その他 | 84,336 | 37,494 |
| 小計 | 372,747 | 450,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 166 |
| 利息の支払額 | △15 | - |
| 法人税等の支払額 | △117,687 | △190,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,331 | 259,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,643 | △847 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,242 | △14,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,712 | △28,336 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △15,954 | △33,271 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,092 | 14,291 |
| 貸付けによる支出 | △8,000 | △272 |
| 貸付金の回収による収入 | 368 | 368 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,670 | △1,196 |
| 保険積立金の解約による収入 | 26,045 | 18,245 |
| その他 | △12 | △2,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,727 | △47,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,250 | - |
| 株式の発行による収入 | 8,829 | - |
| 配当金の支払額 | △21,271 | △26,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △68,692 | △26,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142 | △154 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 165,054 | 185,370 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 289,605 | 454,659 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 454,659 | ※ 640,029 |
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