有価証券報告書-第3期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,209,089 | 2,477,678 |
| 売掛金 | 2,149,987 | 2,187,439 |
| 仕掛品 | 15,660 | 123,910 |
| 繰延税金資産 | 303,051 | 250,481 |
| その他 | 73,334 | 154,970 |
| 貸倒引当金 | -2,128 | -2,056 |
| 流動資産計 | 4,748,993 | 5,192,422 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 200,563 | 197,792 |
| 工具 | 40,830 | 32,366 |
| 有形固定資産合計 | 241,393 | 230,158 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 17,216,453 | 16,273,086 |
| 顧客関連資産 | 957,000 | 774,714 |
| その他 | 13,475 | 16,202 |
| 無形固定資産合計 | 18,186,928 | 17,064,002 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金 | 319,412 | 319,255 |
| その他 | 263 | 263 |
| 投資その他の資産合計 | 319,675 | 319,518 |
| 固定資産計 | 18,747,996 | 17,613,678 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 12,906 | 2,581 |
| 繰延資産計 | 12,906 | 2,581 |
| 資産の部合計 | 23,509,895 | 22,808,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 未払金 | 131,030 | 205,120 |
| 未払費用 | 695,612 | 616,289 |
| 未払法人税等 | 1,084,040 | 470,771 |
| 未払消費税等 | 397,004 | 286,238 |
| 預り金 | 60,076 | 62,503 |
| 賞与引当金 | 431,768 | 494,066 |
| その他 | 316 | 45,422 |
| 流動負債計 | 3,849,846 | 3,230,409 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 9,925,000 | 8,675,000 |
| 繰延税金負債 | 307,973 | 225,899 |
| 資産除去債務 | 55,242 | 55,771 |
| 固定負債計 | 10,288,215 | 8,956,670 |
| 負債の部合計 | 14,138,061 | 12,187,079 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 149,088 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | － | 49,087 |
| その他資本剰余金 | 7,866,163 | 7,866,163 |
| 資本剰余金合計 | 7,866,163 | 7,915,250 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 25,000 | 25,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,372,245 | 2,526,223 |
| 利益剰余金合計 | 1,397,245 | 2,551,223 |
| 株主資本合計 | 9,363,408 | 10,615,561 |
| 新株予約権 | 8,426 | 6,041 |
| 純資産の部合計 | 9,371,834 | 10,621,602 |
| 負債・純資産合計 | 23,509,895 | 22,808,681 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -39,248 | -73,081 |