ベイカレント（6532）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,204,146 | 2,137,966 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 216,741 | 221,738 |
| のれん償却額 | 943,367 | 943,367 |
| 株式交付費償却 | 10,325 | 10,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,564 | 62,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,979 | -72 |
| 受取利息 | -47 | -5 |
| 支払利息 | 265,837 | 98,222 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,385 |
| 支払手数料 | 202,862 | 2,211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -548,897 | -37,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,129 | -108,250 |
| その他 | 63,430 | -11,801 |
| 小計 | 3,461,478 | 3,316,162 |
| 利息の受取額 | 47 | 5 |
| 利息の支払額 | -415,089 | -108,401 |
| 法人税等の支払額 | -370,982 | -1,737,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,675,454 | 1,470,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,647 | -27,709 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -21,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,792 | -7,722 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 6,896 |
| その他 | -974 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,413 | -50,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 11,881,992 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,250,000 | -1,250,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 98,175 |
| 自己株式の取得による支出 | -280,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,426 | － |
| 配当金の支払額 | -303,168 | － |
| その他 | -83,857 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,026,607 | -1,151,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 588,434 | 268,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,209,089 | 2,477,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
