四半期報告書-第7期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 2,459 | 4,934 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 120 | 129 |
| のれん償却額 | 472 | 472 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 92 | △15 |
| 新株予約権戻入益 | △1 | - |
| 未払配当金除斥益 | - | △2 |
| 支払利息 | 21 | 19 |
| 支払手数料 | 5 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △204 | 392 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 204 | 33 |
| その他 | 754 | △807 |
| 小計 | 3,922 | 5,155 |
| 利息の支払額 | △21 | △19 |
| 法人税等の支払額 | △763 | △1,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,138 | 3,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10 | △132 |
| 敷金の差入による支出 | △0 | △108 |
| その他 | △0 | △22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10 | △262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △525 | △525 |
| 自己株式の取得による支出 | △309 | △0 |
| 配当金の支払額 | △456 | △916 |
| その他 | 19 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,271 | △1,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,857 | 1,774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,985 | 8,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,842 | ※ 9,802 |
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