四半期報告書-第4期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2016年3月1日 至 2016年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2017年3月1日 至 2017年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,324,557 | 1,742,231 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 110,860 | 112,679 |
| のれん償却額 | 471,684 | 471,684 |
| 株式交付費償却 | 5,162 | 2,581 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,527 | 74,479 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △254 | 244 |
| 新株予約権戻入益 | △848 | △1,047 |
| 受取利息 | △2 | △3 |
| 支払利息 | 58,508 | 35,426 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △126,552 | △74,498 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,279 | △38,833 |
| その他 | △62,901 | 61,863 |
| 小計 | 1,794,462 | 2,386,806 |
| 利息の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | △65,630 | △33,132 |
| 法人税等の支払額 | △1,084,040 | △360,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644,794 | 1,993,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,446 | △11,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,892 | △23,887 |
| 敷金の差入による支出 | △688 | △195,323 |
| 保険積立金の積立による支出 | △21,760 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 6,768 |
| その他 | 685 | 520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,101 | △223,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △725,000 | △525,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △774,925 |
| 配当金の支払額 | - | △460,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △725,000 | △1,760,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △131,307 | 9,478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,209,089 | 2,477,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,077,782 | ※ 2,487,156 |
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