四半期報告書-第8期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 4,934 | 9,011 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 129 | 92 |
| のれん償却額 | 472 | 472 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15 | △77 |
| 未払配当金除斥益 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 19 | 16 |
| 支払手数料 | - | 2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 392 | △727 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 33 | 89 |
| その他 | △807 | △754 |
| 小計 | 5,155 | 8,122 |
| 利息の支払額 | △19 | △16 |
| 法人税等の支払額 | △1,662 | △2,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,474 | 5,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △132 | △46 |
| 敷金の差入による支出 | △108 | △1 |
| 敷金の回収による収入 | - | 65 |
| その他 | △22 | △17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △262 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △525 | △525 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,204 |
| 配当金の支払額 | △916 | △1,762 |
| その他 | 3 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,438 | △3,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,774 | 1,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,028 | 16,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 9,802 | ※ 18,107 |
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