四半期報告書-第10期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 12,134 | 15,184 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 77 | 173 |
| のれん償却額 | 472 | 472 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △183 | △370 |
| 未払配当金除斥益 | △0 | △1 |
| 支払利息 | 13 | 10 |
| 支払手数料 | 4 | 6 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △1,229 | △575 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 170 | 27 |
| その他 | △167 | 31 |
| 小計 | 11,291 | 14,957 |
| 利息の支払額 | △13 | △10 |
| 法人税等の支払額 | △4,371 | △5,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,907 | 9,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △347 | △118 |
| 敷金の差入による支出 | △1,861 | - |
| 敷金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | △1 | △18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,209 | △135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △525 | △525 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,097 | △3,006 |
| 配当金の支払額 | △2,609 | △3,521 |
| その他 | △8 | △12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,239 | △7,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △541 | 2,525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,056 | 36,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 25,515 | ※ 39,131 |
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