有価証券報告書-第8期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,832,733 | 2,880,921 | |||||||||
| 減価償却費 | 38,091 | 40,989 | |||||||||
| のれん償却額 | ― | 98,607 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,436 | 2,386 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,116 | 22,841 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △201 | △490 | |||||||||
| 支払利息 | ― | 16,854 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,319 | △67,231 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △709,001 | △438,802 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 723,851 | 294,874 | |||||||||
| その他 | 102,115 | 167,794 | |||||||||
| 小計 | 1,992,823 | 3,018,743 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 396 | |||||||||
| 利息の支払額 | ― | △24,959 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △537,086 | △865,529 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,455,896 | 2,128,650 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △63,832 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,704 | △28,700 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 509 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,849 | △9,526 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 80,236 | ― | |||||||||
| その他 | △2,513 | △26,082 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,168 | △127,632 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の償還による支出 | ― | △337,000 | |||||||||
| その他 | ― | △9,583 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | △346,583 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,319 | 70,333 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,482,384 | 1,724,768 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,194,639 | 2,677,024 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,677,024 | ※ 4,401,792 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
