有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2016年9月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2016年7月31日 |
---|---|
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 9,221,436 |
売掛金 | 5,176,661 |
商品 | 5,551,489 |
貯蔵品 | 84,325 |
繰延税金資産 | 757,314 |
その他 | 577,740 |
貸倒引当金 | -14,288 |
流動資産計 | 21,354,679 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物 | 1,307,869 |
その他 | 639,891 |
有形固定資産合計 | 1,947,760 |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | 217,851 |
その他 | 11,664 |
無形固定資産合計 | 229,515 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 1,306,359 |
繰延税金資産 | 510,963 |
敷金及び保証金 | 3,429,336 |
その他 | 218,743 |
投資その他の資産合計 | 5,465,403 |
固定資産計 | 7,642,679 |
資産の部合計 | 28,997,359 |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形及び買掛金 | 4,420,426 |
短期借入金 | 200,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,873,324 |
未払金 | 1,352,043 |
未払費用 | 590,031 |
未払法人税等 | 759,818 |
預り保証金 | 448,226 |
賞与引当金 | 282,495 |
資産除去債務 | 41,273 |
その他 | 291,019 |
流動負債計 | 13,258,658 |
固定負債 | |
長期借入金 | 7,246,399 |
長期未払金 | 254,872 |
退職給付に係る負債 | 580,077 |
資産除去債務 | 898,653 |
預り保証金 | 645,432 |
その他 | 43,380 |
固定負債計 | 9,668,815 |
負債の部合計 | 22,927,473 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 3,914,375 |
資本剰余金 | 3,911,375 |
利益剰余金 | -1,547,789 |
株主資本合計 | 6,277,960 |
その他の包括利益累計額 | |
繰延ヘッジ損益 | -13,347 |
為替換算調整勘定 | -488,564 |
退職給付に係る調整累計額 | -14,214 |
その他の包括利益累計額合計 | -516,127 |
非支配株主持分 | 308,052 |
純資産の部合計 | 6,069,885 |
負債・純資産合計 | 28,997,359 |
個別決算
勘定科目 | 2016年1月31日 | 2016年7月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 6,431,968 | |
売掛金 | 4,647,991 | |
商品 | 5,052,565 | |
貯蔵品 | 76,758 | |
前払費用 | 157,283 | |
繰延税金資産 | 597,152 | |
短期貸付金 | 292,320 | |
その他 | 131,406 | |
貸倒引当金 | -11,250 | |
流動資産計 | 17,376,196 | |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物・構築物(純額) | 1,065,661 | |
工具器具・備品(純額) | 135,667 | |
土地 | 350,000 | |
建設仮勘定 | 15,500 | |
その他 | 59,203 | |
有形固定資産合計 | 1,626,033 | |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 142,930 | |
その他 | 479 | |
無形固定資産合計 | 143,410 | |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 3,068,952 | |
敷金及び保証金 | 3,204,460 | |
長期貸付金 | 300,000 | |
長期前払費用 | 202,690 | |
繰延税金資産 | 560,406 | |
投資損失引当金 | - | |
投資その他の資産合計 | 7,336,508 | |
固定資産計 | 9,105,952 | |
資産の部合計 | 26,482,148 | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 393,561 | |
買掛金 | 4,071,573 | |
短期借入金 | - | |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,722,500 | |
未払金 | 1,609,513 | |
未払費用 | 578,233 | |
未払法人税等 | 1,152,640 | |
前受金 | 61,125 | |
賞与引当金 | 299,645 | |
資産除去債務 | 27,285 | |
預り保証金 | 393,854 | |
その他 | 116,114 | |
流動負債計 | 11,426,048 | |
固定負債 | ||
長期借入金 | 7,402,500 | |
退職給付引当金 | 524,913 | |
役員退職慰労引当金 | 129,494 | |
資産除去債務 | 844,294 | |
長期未払金 | 447,638 | |
預り保証金 | 610,119 | |
その他 | 47,564 | |
固定負債計 | 10,006,526 | |
負債の部合計 | 21,432,574 | |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,914,375 | |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 3,911,375 | |
資本剰余金合計 | 3,911,375 | |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -2,758,621 | |
利益剰余金合計 | -2,758,621 | |
株主資本合計 | 5,067,128 | |
評価・換算差額等 | ||
繰延ヘッジ損益 | -17,554 | |
その他の包括利益累計額合計 | -17,554 | |
純資産の部合計 | 5,049,573 | |
負債・純資産合計 | 26,482,148 |