有価証券報告書(少額募集等)-第33期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(4) 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 15,157 | 14,684 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,058 | 2,375 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 483 | 502 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 537 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13 | 27 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 111 | 379 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 1,753 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △159 | △177 | |||||||||
| 支払利息 | 769 | 789 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △9 | △11 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 333 | 36 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △157 | △2 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △74 | △141 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △137 | △189 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △110 | 54 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23 | 376 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △121 | △1,372 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △402 | 439 | |||||||||
| その他 | 94 | △6 | |||||||||
| 小計 | 19,579 | 18,300 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 504 | |||||||||
| 利息の支払額 | △762 | △789 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,369 | △5,767 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,522 | 12,248 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,220 | △4,730 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 2,618 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,143 | △208 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,148 | △18,622 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 13 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △216 | △493 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,203 | △3,989 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 301 | 289 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,280 | △937 | |||||||||
| 差入保証金の返還による収入 | 13 | 3 | |||||||||
| その他 | 0 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,879 | △26,057 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,930 | 16,105 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,856 | △4,676 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 495 | ― | |||||||||
| 社債の償還による支出 | ― | △99 | |||||||||
| リース債務の支払による支出 | △34 | △36 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △511 | △511 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,024 | 10,782 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | 226 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,256 | △2,801 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,470 | 18,214 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,214 | ※1 15,412 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
