有価証券報告書(少額募集等)-第32期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(4) 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 17,319 | 15,157 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,216 | 2,058 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 561 | 483 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15 | 13 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 105 | 111 | |||||||||
| 清算損失引当金の増減額(△は減少) | △113 | ― | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | ― | 1,753 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △106 | △159 | |||||||||
| 受取補償金 | △384 | ― | |||||||||
| 支払利息 | 737 | 769 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 12 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △75 | △9 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 298 | 333 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 368 | △157 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △43 | △74 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △195 | △137 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 40 | △110 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 137 | △23 | |||||||||
| 圧縮未決算特別勘定繰入 | 423 | ― | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △47 | △121 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △621 | △402 | |||||||||
| その他 | 302 | 94 | |||||||||
| 小計 | 20,949 | 19,579 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 74 | |||||||||
| 利息の支払額 | △771 | △762 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 384 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,312 | △6,369 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,315 | 12,522 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △1,220 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △300 | ― | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △613 | △1,143 | |||||||||
| 関係会社出資金の払戻による収入 | 51 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,726 | △12,148 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 139 | 15 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △250 | △216 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,227 | △3,203 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 771 | 301 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △650 | △1,280 | |||||||||
| 差入保証金の返還による収入 | 68 | 13 | |||||||||
| その他 | ― | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,736 | △18,879 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,565 | 8,930 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,077 | △3,856 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | ― | 495 | |||||||||
| リース債務の支払による支出 | △239 | △34 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △511 | △511 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 737 | 5,024 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △248 | 76 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,069 | △1,256 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,401 | 19,470 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,470 | ※1 18,214 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
