有価証券報告書(少額募集等)-第34期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 14,684 | 14,243 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,375 | 3,165 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 502 | 601 | |||||||||
| 減損損失 | 537 | ― | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27 | 10 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 379 | △652 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △177 | △287 | |||||||||
| 支払利息 | 789 | 878 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △11 | △0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 36 | 278 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 12 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2 | 0 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △141 | 343 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △189 | △371 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 54 | △87 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 376 | 140 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,372 | △115 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 439 | 1,703 | |||||||||
| その他 | △6 | 8 | |||||||||
| 小計 | 18,300 | 19,866 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 504 | 194 | |||||||||
| 利息の支払額 | △789 | △872 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,767 | △4,071 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,248 | 15,117 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,730 | △2,042 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,618 | 4,307 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △208 | △200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,622 | △11,198 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △493 | △638 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,989 | △5,463 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 289 | 314 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △937 | △2,412 | |||||||||
| 差入保証金の返還による収入 | 3 | 121 | |||||||||
| その他 | ― | 1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,057 | △17,209 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 16,105 | 15,374 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,676 | △6,047 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | ― | 245 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △99 | △98 | |||||||||
| リース債務の支払による支出 | △36 | △39 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △511 | △511 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,782 | 8,924 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 226 | △223 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,801 | 6,608 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,214 | 15,412 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,412 | ※1 22,020 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
