有価証券報告書(少額募集等)-第35期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 14,243 | 9,920 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,165 | 3,956 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 601 | 815 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 216 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | 4 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △652 | △307 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | ― | △1,753 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | ― | 1,084 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △287 | △348 | |||||||||
| 支払利息 | 878 | 879 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | 0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 278 | 18 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 12 | ― | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 0 | 656 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 343 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △371 | 1,280 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △87 | △239 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 140 | △661 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △115 | 1,078 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,703 | 1,451 | |||||||||
| その他 | 8 | ― | |||||||||
| 小計 | 19,866 | 18,049 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 197 | |||||||||
| 利息の支払額 | △872 | △881 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,071 | △4,306 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,117 | 13,059 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,042 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,307 | ― | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △200 | △50 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,198 | △16,204 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △638 | △906 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △5,463 | △4,428 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 314 | 896 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △2,412 | △3,269 | |||||||||
| 差入保証金の返還による収入 | 121 | 163 | |||||||||
| その他 | 1 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,209 | △23,797 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 20,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 15,374 | 11,704 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,047 | △5,828 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 245 | ― | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △98 | △147 | |||||||||
| リース債務の支払による支出 | △39 | △42 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △511 | △511 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,924 | 25,175 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △223 | △394 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,608 | 14,043 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,412 | 22,020 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,020 | ※1 36,063 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
