有価証券報告書-第28期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,034
預金
普通預金	2,786,099
合計	2,788,134

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TIS株式会社	3,934
稲畑産業株式会社	3,598
合同会社西友	3,333
日東光器株式会社	3,069
株式会社リクルートアドミニストレーション	2,955
その他	85,542
合計	102,436

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
122,663	3,444,659	3,464,886	102,436	97.1		12

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 有価証券及び投資有価証券

区分	金額(千円)
(1)株式	38,843
(2)債券
① 国債・地方債等	-
② 社債	500,000
③ その他	105,825
(3)その他	2,619,915
合計	3,264,583