有価証券報告書-第30期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	526
預金
普通預金	6,371,152
合計	6,371,678

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
フロンティア・マネジメント株式会社	7,661
株式会社チームスピリット	4,356
日本ATM株式会社	3,850
株式会社データ・アプリケーション	3,205
SGホールディングス株式会社	3,181
その他	142,175
合計	164,429

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
162,458	4,498,176	4,496,205	164,429	96.5%		13

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.有価証券及び投資有価証券

区分	金額(千円)
(1)株式	235,729
(2)債券
① 国債・地方債等	-
② 社債	500,000
③ その他	-
(3)その他	984,694
合計	1,720,423

②流動負債
イ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税及び地方法人税	300,455
住民税	50,975
事業税	36,039
合計	387,469