有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,409
預金
普通預金	990,571
合計	994,981

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社GSユアサ	4,276
シリコンスタジオ株式会社	3,914
株式会社スマートライフ	3,281
株式会社インテリジェンス	3,240
川崎汽船株式会社	2,957
その他	69,145
合計	86,815

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
107,252	2,174,582	2,195,020	86,815	96.2		16

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。