窪田製薬 HD（4596）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年12月31日: -25億6328万
2019年3月31日: -10億7714万
2019年6月30日 -64.7%: -17億7409万
2019年9月30日 -51.48%: -26億8743万
2019年12月31日 -27.2%: -34億1845万
2020年3月31日: -6億6399万
2020年6月30日 -81.4%: -12億445万
2020年9月30日 -44.67%: -17億4250万
2020年12月31日 -29.05%: -22億4870万
2021年3月31日: -6億2286万
2021年6月30日 -106.05%: -12億8341万
2021年9月30日 -50.06%: -19億2593万
2021年12月31日 -30.51%: -25億1358万
2022年3月31日: -5億7998万
2022年6月30日 -100.71%: -11億6406万
2022年9月30日 -44.2%: -16億7862万
2022年12月31日 -24.31%: -20億8669万
2023年3月31日: -3億8259万
2023年6月30日 -92.97%: -7億3829万
2023年9月30日 -41.92%: -10億4781万
2023年12月31日 -27.5%: -13億3593万
2024年3月31日: -3億3582万
2024年6月30日 -107.19%: -6億9581万
2024年9月30日 -36.69%: -9億5108万
2024年12月31日 -25.65%: -11億9507万
2025年3月31日: -2億6242万
2025年6月30日 -68.71%: -4億4274万
2025年9月30日: -4億3792万
2025年12月31日 -33.13%: -5億8300万
2026年3月31日: -2億8196万
2026年6月30日 -102.21%: -5億7014万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループが保有する現金、現金同等物及び短期・長期の金融商品は、前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、それぞれ1,455百万円及び1,919百万円でありました。第三者金融機関への預金額は、連邦預金保険公社及び証券投資家保護公社の適用ある保証上限を超える可能性があります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前連結会計年度及び当連結会計年度における営業活動に使用した現金及び現金同等物(以下、資金)は、それぞれ1,195百万円及び583百万円となりました。使用した資金が612百万円減少した主な要因は、前連結会計年度に比べ、当連結会計年度は研究開発及び一般管理費等の支払いに関する資金が減少したことによるものです。

2026/03/27 15:30

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
		千円	千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期損失		△1,332,852	△676,253
利息の支払額		△7,411	△879
営業活動によるキャッシュ・フロー		△1,195,075	△583,000
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/03/27 15:30